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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施红俊
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0162 |
-1.31 |
| 2026-04-02 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0122 |
-0.98 |
| 2026-04-01 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0271 |
2.22 |
| 2026-03-31 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0105 |
-0.85 |
| 2026-03-30 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0118 |
0.97 |
| 2026-03-26 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0218 |
-1.76 |
| 2026-03-25 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0181 |
1.48 |
| 2026-03-24 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0175 |
1.45 |
| 2026-03-23 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0432 |
-3.46 |
| 2026-03-20 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0099 |
-0.79 |
| 2026-03-19 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0355 |
-2.74 |
| 2026-03-18 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-17 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0120 |
-0.92 |
| 2026-03-13 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0127 |
-0.96 |
| 2026-03-12 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0072 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0116 |
0.88 |
| 2026-03-10 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0143 |
1.10 |
| 2026-03-09 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0100 |
-0.76 |