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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王开展,杨锐文
- 成立日期：
- 2021-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.87亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2026-04-02 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0127 |
-1.20 |
| 2026-04-01 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0186 |
1.79 |
| 2026-03-31 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0160 |
-1.51 |
| 2026-03-30 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0074 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0090 |
0.85 |
| 2026-03-26 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0173 |
-1.61 |
| 2026-03-25 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0059 |
0.55 |
| 2026-03-24 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0114 |
1.08 |
| 2026-03-23 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0206 |
-1.91 |
| 2026-03-20 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0056 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0235 |
-2.13 |
| 2026-03-18 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0097 |
-0.87 |
| 2026-03-16 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0098 |
-0.87 |
| 2026-03-13 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0070 |
-0.62 |
| 2026-03-12 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0180 |
1.62 |
| 2026-03-09 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0176 |
-1.55 |