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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.48亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0120 |
-0.95 |
| 2026-04-02 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0291 |
-2.25 |
| 2026-04-01 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0138 |
1.08 |
| 2026-03-31 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0196 |
-1.51 |
| 2026-03-30 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0234 |
1.83 |
| 2026-03-26 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0176 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0332 |
2.63 |
| 2026-03-24 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0218 |
1.76 |
| 2026-03-23 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0409 |
-3.19 |
| 2026-03-20 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0212 |
-1.63 |
| 2026-03-19 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0627 |
-4.59 |
| 2026-03-18 |
1.3664 |
1.3664 |
0.0084 |
0.62 |
| 2026-03-17 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0377 |
-2.70 |
| 2026-03-16 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0298 |
-2.09 |
| 2026-03-13 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0285 |
-1.96 |
| 2026-03-12 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0055 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0131 |
-0.89 |
| 2026-03-10 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0157 |
1.08 |
| 2026-03-09 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0141 |
-0.96 |