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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘旭
- 成立日期：
- 2021-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.45亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0080 |
-0.63 |
| 2026-04-02 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0117 |
-0.91 |
| 2026-04-01 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0137 |
1.07 |
| 2026-03-31 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-03-30 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0137 |
-1.06 |
| 2026-03-27 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0035 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0101 |
-0.78 |
| 2026-03-25 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0101 |
0.78 |
| 2026-03-24 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0070 |
0.55 |
| 2026-03-23 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0298 |
-2.27 |
| 2026-03-20 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0049 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0191 |
-1.43 |
| 2026-03-18 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0049 |
-0.37 |
| 2026-03-16 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2026-03-13 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0046 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0038 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0077 |
0.57 |
| 2026-03-10 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0149 |
1.12 |
| 2026-03-09 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0167 |
-1.24 |