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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭凌志
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0037 |
-0.40 |
| 2026-04-02 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0330 |
-3.45 |
| 2026-04-01 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0262 |
2.82 |
| 2026-03-31 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0436 |
-4.48 |
| 2026-03-30 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0139 |
1.45 |
| 2026-03-27 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0110 |
1.16 |
| 2026-03-26 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0293 |
-3.00 |
| 2026-03-25 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0202 |
2.11 |
| 2026-03-24 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0125 |
1.32 |
| 2026-03-23 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0439 |
-4.44 |
| 2026-03-20 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0100 |
-1.00 |
| 2026-03-19 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0294 |
-2.86 |
| 2026-03-18 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0302 |
3.03 |
| 2026-03-17 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0302 |
-2.94 |
| 2026-03-16 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0438 |
4.45 |
| 2026-03-13 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0160 |
-1.60 |
| 2026-03-12 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0078 |
-0.77 |
| 2026-03-11 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0094 |
-0.92 |
| 2026-03-10 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0230 |
2.31 |
| 2026-03-09 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0223 |
-2.19 |