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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈乐
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.44亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-04-01 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0062 |
0.56 |
| 2026-03-31 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-03-30 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2026-03-25 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0055 |
0.49 |
| 2026-03-24 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0047 |
0.42 |
| 2026-03-23 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0102 |
-0.91 |
| 2026-03-20 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0075 |
-0.67 |
| 2026-03-18 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0052 |
-0.46 |
| 2026-03-16 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-03-10 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0050 |
0.44 |
| 2026-03-09 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0056 |
-0.49 |