加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张明,应隽
- 成立日期：
- 2020-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0058 |
-0.50 |
| 2026-03-20 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-18 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-11 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0016 |
-0.14 |