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- 基金估值：
-
[06-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗霄,李重阳
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-06-26 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2023-06-21 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2023-06-20 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-06-19 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0033 |
-0.33 |
| 2023-06-16 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-06-15 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0045 |
0.46 |
| 2023-06-14 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-06-13 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-06-12 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0012 |
0.12 |
| 2023-06-09 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0038 |
0.39 |
| 2023-06-08 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-06-07 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2023-06-06 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0062 |
-0.63 |
| 2023-06-05 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0018 |
0.18 |
| 2023-06-02 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0060 |
0.61 |
| 2023-06-01 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0008 |
0.08 |
| 2023-05-31 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0030 |
-0.31 |
| 2023-05-30 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2023-05-29 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2023-05-26 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0025 |
0.26 |