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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金旭炜,王健
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0028 |
-0.36 |
| 2026-04-02 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.0024 |
-0.31 |
| 2026-04-01 |
0.7851 |
0.7851 |
0.0148 |
1.92 |
| 2026-03-31 |
0.7703 |
0.7703 |
-0.0101 |
-1.29 |
| 2026-03-30 |
0.7804 |
0.7804 |
0.0022 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
0.7782 |
0.7782 |
0.0100 |
1.30 |
| 2026-03-26 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0092 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0117 |
1.53 |
| 2026-03-24 |
0.7657 |
0.7657 |
0.0105 |
1.39 |
| 2026-03-23 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0257 |
-3.29 |
| 2026-03-20 |
0.7809 |
0.7809 |
-0.0028 |
-0.36 |
| 2026-03-19 |
0.7837 |
0.7837 |
-0.0163 |
-2.04 |
| 2026-03-18 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0042 |
0.53 |
| 2026-03-17 |
0.7958 |
0.7958 |
-0.0110 |
-1.36 |
| 2026-03-16 |
0.8068 |
0.8068 |
-0.0017 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
0.8085 |
0.8085 |
-0.0085 |
-1.04 |
| 2026-03-12 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0041 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0027 |
0.33 |
| 2026-03-10 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0111 |
1.37 |
| 2026-03-09 |
0.8073 |
0.8073 |
-0.0069 |
-0.85 |