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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0030元
- 基金经理：
- 黄济宽
- 成立日期：
- 2022-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.63亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0955 |
1.0985 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0953 |
1.0983 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0952 |
1.0982 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0952 |
1.0982 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0951 |
1.0981 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0948 |
1.0978 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0947 |
1.0977 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0947 |
1.0977 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0946 |
1.0976 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0945 |
1.0975 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0944 |
1.0974 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0943 |
1.0973 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0943 |
1.0973 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0941 |
1.0971 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0940 |
1.0970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0940 |
1.0970 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0939 |
1.0969 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0937 |
1.0967 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0938 |
1.0968 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0938 |
1.0968 |
-0.0006 |
-0.05 |