加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯汉杰,洪志
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.64亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2026-03-27 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-24 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-23 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0122 |
-1.02 |
| 2026-03-20 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2026-03-18 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-17 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2026-03-16 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0077 |
-0.63 |
| 2026-03-13 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0057 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0078 |
0.64 |
| 2026-03-11 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0062 |
0.51 |
| 2026-03-10 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-09 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2026-03-06 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-03-05 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0003 |
-0.02 |