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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨欢
- 成立日期：
- 2021-02-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.87亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6857 |
0.6857 |
-0.0062 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
0.6919 |
0.6919 |
-0.0106 |
-1.51 |
| 2026-04-01 |
0.7025 |
0.7025 |
0.0083 |
1.20 |
| 2026-03-31 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0110 |
-1.56 |
| 2026-03-30 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0027 |
-0.38 |
| 2026-03-27 |
0.7079 |
0.7079 |
0.0132 |
1.90 |
| 2026-03-26 |
0.6947 |
0.6947 |
-0.0035 |
-0.50 |
| 2026-03-25 |
0.6982 |
0.6982 |
0.0088 |
1.28 |
| 2026-03-24 |
0.6894 |
0.6894 |
0.0037 |
0.54 |
| 2026-03-23 |
0.6857 |
0.6857 |
-0.0126 |
-1.80 |
| 2026-03-20 |
0.6983 |
0.6983 |
0.0030 |
0.43 |
| 2026-03-19 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.0140 |
-1.97 |
| 2026-03-18 |
0.7093 |
0.7093 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-03-17 |
0.7096 |
0.7096 |
-0.0104 |
-1.44 |
| 2026-03-16 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0030 |
0.42 |
| 2026-03-13 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0010 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
0.7180 |
0.7180 |
-0.0022 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
0.7202 |
0.7202 |
0.0097 |
1.37 |
| 2026-03-10 |
0.7105 |
0.7105 |
0.0121 |
1.73 |
| 2026-03-09 |
0.6984 |
0.6984 |
-0.0001 |
-0.01 |