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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.2483元
- 基金经理：
- 李毅,蔡振,尹晓红
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0289 |
1.2772 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-04-03 |
1.0271 |
1.2754 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-04-02 |
1.0289 |
1.2772 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
1.0305 |
1.2788 |
0.0069 |
0.53 |
| 2026-03-31 |
1.0251 |
1.2734 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.0278 |
1.2761 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0275 |
1.2758 |
0.0041 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
1.0243 |
1.2726 |
-0.0037 |
-0.28 |
| 2026-03-25 |
1.0272 |
1.2755 |
0.0051 |
0.39 |
| 2026-03-24 |
1.0232 |
1.2715 |
0.0055 |
0.42 |
| 2026-03-23 |
1.0189 |
1.2672 |
-0.0102 |
-0.78 |
| 2026-03-20 |
1.0269 |
1.2752 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.0290 |
1.2773 |
-0.0098 |
-0.74 |
| 2026-03-18 |
1.0367 |
1.2850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.0367 |
1.2850 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
1.0387 |
1.2870 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.0403 |
1.2886 |
-0.0032 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
1.0428 |
1.2911 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0436 |
1.2919 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
1.0413 |
1.2896 |
0.0033 |
0.25 |