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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2711元
- 基金经理：
- 李毅,蔡振,尹晓红
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.56亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0267 |
1.2978 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
1.0285 |
1.2996 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
1.0301 |
1.3012 |
0.0070 |
0.53 |
| 2026-03-31 |
1.0247 |
1.2958 |
-0.0035 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.0274 |
1.2985 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0271 |
1.2982 |
0.0042 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
1.0239 |
1.2950 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2026-03-25 |
1.0267 |
1.2978 |
0.0052 |
0.39 |
| 2026-03-24 |
1.0227 |
1.2938 |
0.0056 |
0.42 |
| 2026-03-23 |
1.0184 |
1.2895 |
-0.0103 |
-0.77 |
| 2026-03-20 |
1.0263 |
1.2974 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.0284 |
1.2995 |
-0.0101 |
-0.75 |
| 2026-03-18 |
1.0362 |
1.3073 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0361 |
1.3072 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
1.0381 |
1.3092 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.0396 |
1.3107 |
-0.0034 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.0422 |
1.3133 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0430 |
1.3141 |
0.0030 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
1.0407 |
1.3118 |
0.0035 |
0.26 |
| 2026-03-09 |
1.0380 |
1.3091 |
-0.0057 |
-0.42 |