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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周紫光
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5367 |
0.5367 |
-0.0133 |
-2.42 |
| 2026-04-02 |
0.5500 |
0.5500 |
-0.0125 |
-2.22 |
| 2026-04-01 |
0.5625 |
0.5625 |
0.0046 |
0.82 |
| 2026-03-31 |
0.5579 |
0.5579 |
0.0019 |
0.34 |
| 2026-03-30 |
0.5560 |
0.5560 |
0.0065 |
1.18 |
| 2026-03-27 |
0.5495 |
0.5495 |
0.0002 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
0.5493 |
0.5493 |
-0.0105 |
-1.88 |
| 2026-03-25 |
0.5598 |
0.5598 |
0.0055 |
0.99 |
| 2026-03-24 |
0.5543 |
0.5543 |
0.0111 |
2.04 |
| 2026-03-23 |
0.5432 |
0.5432 |
-0.0312 |
-5.43 |
| 2026-03-20 |
0.5744 |
0.5744 |
-0.0180 |
-3.04 |
| 2026-03-19 |
0.5924 |
0.5924 |
-0.0120 |
-1.99 |
| 2026-03-18 |
0.6044 |
0.6044 |
0.0098 |
1.65 |
| 2026-03-17 |
0.5946 |
0.5946 |
-0.0148 |
-2.43 |
| 2026-03-16 |
0.6094 |
0.6094 |
-0.0004 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
0.6098 |
0.6098 |
-0.0112 |
-1.80 |
| 2026-03-12 |
0.6210 |
0.6210 |
-0.0111 |
-1.76 |
| 2026-03-11 |
0.6321 |
0.6321 |
-0.0045 |
-0.71 |
| 2026-03-10 |
0.6366 |
0.6366 |
0.0046 |
0.73 |
| 2026-03-09 |
0.6320 |
0.6320 |
-0.0063 |
-0.99 |