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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶敏
- 成立日期：
- 2021-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-31 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-25 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-24 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0037 |
0.35 |
| 2026-03-23 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0060 |
-0.56 |
| 2026-03-20 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-11 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-09 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0011 |
-0.10 |