加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柴迪伊,梁冰哲
- 成立日期：
- 2020-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.78亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-03-31 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0042 |
-0.32 |
| 2026-03-30 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0041 |
0.31 |
| 2026-03-23 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0062 |
-0.47 |
| 2026-03-20 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0042 |
-0.31 |
| 2026-03-19 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0045 |
-0.34 |
| 2026-03-18 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0047 |
-0.35 |
| 2026-03-13 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-09 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0008 |
-0.06 |