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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡永青
- 成立日期：
- 2020-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-03-31 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-25 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-23 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-20 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2026-03-18 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-03-09 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0021 |
-0.18 |