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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王琳
- 成立日期：
- 2020-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.74亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0042 |
-0.45 |
| 2026-04-02 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0054 |
0.58 |
| 2026-04-01 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0435 |
4.90 |
| 2026-03-31 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0027 |
-0.30 |
| 2026-03-30 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0072 |
0.82 |
| 2026-03-27 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0351 |
4.14 |
| 2026-03-26 |
0.8483 |
0.8483 |
-0.0123 |
-1.43 |
| 2026-03-25 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0147 |
1.74 |
| 2026-03-24 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0302 |
3.70 |
| 2026-03-23 |
0.8157 |
0.8157 |
-0.0352 |
-4.14 |
| 2026-03-20 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0181 |
-2.08 |
| 2026-03-19 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0248 |
-2.77 |
| 2026-03-18 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0074 |
0.83 |
| 2026-03-17 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0030 |
-0.34 |
| 2026-03-16 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0036 |
0.41 |
| 2026-03-13 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0074 |
0.84 |
| 2026-03-12 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0063 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0025 |
-0.28 |
| 2026-03-10 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0232 |
2.69 |
| 2026-03-09 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0026 |
-0.30 |