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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0921元
- 基金经理：
- 杨真
- 成立日期：
- 2020-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.15亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3228 |
1.4149 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-04-02 |
1.3211 |
1.4132 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.3208 |
1.4129 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.3215 |
1.4136 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.3217 |
1.4138 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.3198 |
1.4119 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.3196 |
1.4117 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.3196 |
1.4117 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.3196 |
1.4117 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.3193 |
1.4114 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.3197 |
1.4118 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.3194 |
1.4115 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.3194 |
1.4115 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.3177 |
1.4098 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.3170 |
1.4091 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.3177 |
1.4098 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.3173 |
1.4094 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.3159 |
1.4080 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.3160 |
1.4081 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.3157 |
1.4078 |
-0.0024 |
-0.17 |