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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李灵毓
- 成立日期：
- 2020-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6272 |
1.6272 |
0.0178 |
1.11 |
| 2026-04-02 |
1.6094 |
1.6094 |
-0.0410 |
-2.48 |
| 2026-04-01 |
1.6504 |
1.6504 |
0.0570 |
3.58 |
| 2026-03-31 |
1.5934 |
1.5934 |
-0.0387 |
-2.37 |
| 2026-03-30 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0111 |
0.68 |
| 2026-03-27 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0076 |
-0.47 |
| 2026-03-26 |
1.6286 |
1.6286 |
-0.0297 |
-1.79 |
| 2026-03-25 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0416 |
2.57 |
| 2026-03-24 |
1.6167 |
1.6167 |
0.0318 |
2.01 |
| 2026-03-23 |
1.5849 |
1.5849 |
-0.0680 |
-4.11 |
| 2026-03-20 |
1.6529 |
1.6529 |
0.0238 |
1.46 |
| 2026-03-19 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0289 |
-1.74 |
| 2026-03-18 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0594 |
3.72 |
| 2026-03-17 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0506 |
-3.07 |
| 2026-03-16 |
1.6492 |
1.6492 |
0.0263 |
1.62 |
| 2026-03-13 |
1.6229 |
1.6229 |
0.0035 |
0.22 |
| 2026-03-12 |
1.6194 |
1.6194 |
-0.0281 |
-1.71 |
| 2026-03-11 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.0175 |
-1.05 |
| 2026-03-10 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0695 |
4.36 |
| 2026-03-09 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0367 |
-2.25 |