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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博闻
- 成立日期：
- 2020-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0097 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0101 |
-0.83 |
| 2026-04-01 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0313 |
2.64 |
| 2026-03-31 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0166 |
-1.38 |
| 2026-03-30 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0293 |
2.49 |
| 2026-03-27 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0155 |
1.34 |
| 2026-03-26 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0223 |
-1.89 |
| 2026-03-25 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0214 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0411 |
3.67 |
| 2026-03-23 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0425 |
-3.66 |
| 2026-03-20 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0166 |
-1.41 |
| 2026-03-19 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0609 |
-4.92 |
| 2026-03-18 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0159 |
-1.27 |
| 2026-03-17 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0179 |
-1.41 |
| 2026-03-16 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0130 |
-1.01 |
| 2026-03-13 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0254 |
-1.94 |
| 2026-03-12 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0041 |
0.31 |
| 2026-03-11 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0159 |
1.23 |
| 2026-03-10 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0085 |
-0.65 |