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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王麟锴
- 成立日期：
- 2020-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6698 |
0.6698 |
-0.0106 |
-1.56 |
| 2026-04-02 |
0.6804 |
0.6804 |
0.0060 |
0.89 |
| 2026-04-01 |
0.6744 |
0.6744 |
0.0115 |
1.73 |
| 2026-03-31 |
0.6629 |
0.6629 |
-0.0052 |
-0.78 |
| 2026-03-30 |
0.6681 |
0.6681 |
-0.0006 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
0.6687 |
0.6687 |
0.0104 |
1.58 |
| 2026-03-26 |
0.6583 |
0.6583 |
-0.0104 |
-1.56 |
| 2026-03-25 |
0.6687 |
0.6687 |
0.0023 |
0.35 |
| 2026-03-24 |
0.6664 |
0.6664 |
0.0071 |
1.08 |
| 2026-03-23 |
0.6593 |
0.6593 |
-0.0218 |
-3.20 |
| 2026-03-20 |
0.6811 |
0.6811 |
-0.0056 |
-0.82 |
| 2026-03-19 |
0.6867 |
0.6867 |
-0.0145 |
-2.07 |
| 2026-03-18 |
0.7012 |
0.7012 |
-0.0076 |
-1.07 |
| 2026-03-17 |
0.7088 |
0.7088 |
-0.0024 |
-0.34 |
| 2026-03-16 |
0.7112 |
0.7112 |
0.0082 |
1.17 |
| 2026-03-13 |
0.7030 |
0.7030 |
0.0033 |
0.47 |
| 2026-03-12 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0024 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
0.7021 |
0.7021 |
0.0019 |
0.27 |
| 2026-03-10 |
0.7002 |
0.7002 |
0.0041 |
0.59 |
| 2026-03-09 |
0.6961 |
0.6961 |
-0.0090 |
-1.28 |