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- 基金估值：
-
[02-18]
- 累计分红：
- 0.1100元
- 基金经理：
- 高钢杰
- 成立日期：
- 2020-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-02-17 |
0.8555 |
0.9655 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-02-14 |
0.8550 |
0.9650 |
0.0064 |
0.68 |
| 2025-02-13 |
0.8492 |
0.9592 |
-0.0037 |
-0.40 |
| 2025-02-12 |
0.8526 |
0.9626 |
0.0083 |
0.89 |
| 2025-02-11 |
0.8451 |
0.9551 |
-0.0043 |
-0.46 |
| 2025-02-10 |
0.8490 |
0.9590 |
0.0014 |
0.15 |
| 2025-02-07 |
0.8477 |
0.9577 |
0.0113 |
1.23 |
| 2025-02-06 |
0.8374 |
0.9474 |
0.0111 |
1.22 |
| 2025-02-05 |
0.8273 |
0.9373 |
-0.0087 |
-0.95 |
| 2025-01-27 |
0.8352 |
0.9452 |
-0.0045 |
-0.49 |
| 2025-01-24 |
0.8393 |
0.9493 |
0.0068 |
0.74 |
| 2025-01-23 |
0.8331 |
0.9431 |
0.0012 |
0.13 |
| 2025-01-22 |
0.8320 |
0.9420 |
-0.0070 |
-0.76 |
| 2025-01-21 |
0.8384 |
0.9484 |
0.0010 |
0.11 |
| 2025-01-20 |
0.8375 |
0.9475 |
0.0040 |
0.43 |
| 2025-01-17 |
0.8339 |
0.9439 |
0.0030 |
0.32 |
| 2025-01-16 |
0.8312 |
0.9412 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-01-15 |
0.8306 |
0.9406 |
-0.0058 |
-0.63 |
| 2025-01-14 |
0.8359 |
0.9459 |
0.0220 |
2.45 |
| 2025-01-13 |
0.8159 |
0.9259 |
-0.0019 |
-0.21 |