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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2700元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2020-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5131 |
1.7831 |
-0.0164 |
-0.92 |
| 2026-04-02 |
1.5272 |
1.7972 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
1.5315 |
1.8015 |
0.0533 |
3.08 |
| 2026-03-31 |
1.4857 |
1.7557 |
-0.0255 |
-1.45 |
| 2026-03-30 |
1.5076 |
1.7776 |
-0.0119 |
-0.67 |
| 2026-03-27 |
1.5178 |
1.7878 |
0.0315 |
1.82 |
| 2026-03-26 |
1.4907 |
1.7607 |
-0.0222 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
1.5098 |
1.7798 |
0.0272 |
1.57 |
| 2026-03-24 |
1.4864 |
1.7564 |
0.0375 |
2.21 |
| 2026-03-23 |
1.4542 |
1.7242 |
-0.0527 |
-3.02 |
| 2026-03-20 |
1.4995 |
1.7695 |
-0.0177 |
-1.00 |
| 2026-03-19 |
1.5147 |
1.7847 |
-0.0464 |
-2.57 |
| 2026-03-18 |
1.5546 |
1.8246 |
0.0041 |
0.23 |
| 2026-03-17 |
1.5511 |
1.8211 |
-0.0178 |
-0.98 |
| 2026-03-16 |
1.5664 |
1.8364 |
-0.0115 |
-0.63 |
| 2026-03-13 |
1.5763 |
1.8463 |
-0.0166 |
-0.90 |
| 2026-03-12 |
1.5906 |
1.8606 |
-0.0277 |
-1.47 |
| 2026-03-11 |
1.6144 |
1.8844 |
0.0176 |
0.94 |
| 2026-03-10 |
1.5993 |
1.8693 |
0.0276 |
1.50 |
| 2026-03-09 |
1.5756 |
1.8456 |
-0.0342 |
-1.83 |