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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚超,刘润哲
- 成立日期：
- 2020-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-04-02 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-04-01 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0051 |
0.41 |
| 2026-03-31 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2026-03-25 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0036 |
0.29 |
| 2026-03-24 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0043 |
0.35 |
| 2026-03-23 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0089 |
-0.72 |
| 2026-03-20 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0075 |
-0.60 |
| 2026-03-18 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-03-16 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-03-09 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0029 |
-0.23 |