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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗怡达
- 成立日期：
- 2020-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6892 |
1.6892 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-04-02 |
1.6913 |
1.6913 |
-0.0046 |
-0.27 |
| 2026-04-01 |
1.6959 |
1.6959 |
0.0066 |
0.39 |
| 2026-03-31 |
1.6893 |
1.6893 |
-0.0094 |
-0.55 |
| 2026-03-30 |
1.6987 |
1.6987 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.6964 |
1.6964 |
0.0094 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.6896 |
1.6896 |
0.0110 |
0.66 |
| 2026-03-24 |
1.6786 |
1.6786 |
0.0101 |
0.61 |
| 2026-03-23 |
1.6685 |
1.6685 |
-0.0161 |
-0.96 |
| 2026-03-20 |
1.6846 |
1.6846 |
-0.0050 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
1.6896 |
1.6896 |
-0.0178 |
-1.04 |
| 2026-03-18 |
1.7074 |
1.7074 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
1.7075 |
1.7075 |
-0.0108 |
-0.63 |
| 2026-03-16 |
1.7183 |
1.7183 |
-0.0097 |
-0.56 |
| 2026-03-13 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0056 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.7336 |
1.7336 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.7328 |
1.7328 |
0.0088 |
0.51 |
| 2026-03-10 |
1.7240 |
1.7240 |
0.0058 |
0.34 |
| 2026-03-09 |
1.7182 |
1.7182 |
-0.0094 |
-0.54 |