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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2210元
- 基金经理：
- 纪玲云
- 成立日期：
- 2020-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 59.86亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0378 |
1.2588 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
1.0369 |
1.2579 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0366 |
1.2576 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0367 |
1.2577 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0367 |
1.2577 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0361 |
1.2571 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.0353 |
1.2563 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0351 |
1.2561 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0349 |
1.2559 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0351 |
1.2561 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0354 |
1.2564 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-19 |
1.0347 |
1.2557 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0346 |
1.2556 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0339 |
1.2549 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0338 |
1.2548 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0338 |
1.2548 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-12 |
1.0332 |
1.2542 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0328 |
1.2538 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0327 |
1.2537 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.0324 |
1.2534 |
0.0004 |
0.03 |