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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李昱
- 成立日期：
- 2020-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.88亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0075 |
-0.68 |
| 2026-04-02 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0114 |
-1.02 |
| 2026-04-01 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0326 |
3.01 |
| 2026-03-31 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-03-30 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0109 |
-0.99 |
| 2026-03-27 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0152 |
1.40 |
| 2026-03-26 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0206 |
-1.87 |
| 2026-03-25 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0212 |
1.96 |
| 2026-03-24 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0236 |
2.23 |
| 2026-03-23 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0351 |
-3.21 |
| 2026-03-20 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0143 |
-1.29 |
| 2026-03-19 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0337 |
-2.95 |
| 2026-03-18 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0045 |
0.40 |
| 2026-03-17 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0182 |
1.63 |
| 2026-03-13 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0049 |
-0.44 |
| 2026-03-12 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0130 |
-1.14 |
| 2026-03-11 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-03-10 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0390 |
3.56 |
| 2026-03-09 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0116 |
-1.05 |