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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武文琦
- 成立日期：
- 2020-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0027 |
-0.32 |
| 2026-04-02 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.0034 |
-0.41 |
| 2026-04-01 |
0.8387 |
0.8387 |
0.0053 |
0.64 |
| 2026-03-31 |
0.8334 |
0.8334 |
-0.0029 |
-0.35 |
| 2026-03-30 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0029 |
0.35 |
| 2026-03-26 |
0.8332 |
0.8332 |
-0.0032 |
-0.38 |
| 2026-03-25 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0042 |
0.50 |
| 2026-03-24 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0078 |
0.95 |
| 2026-03-23 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0094 |
-1.13 |
| 2026-03-20 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0042 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0056 |
-0.66 |
| 2026-03-18 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0034 |
0.40 |
| 2026-03-17 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0052 |
-0.62 |
| 2026-03-16 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
0.8457 |
0.8457 |
-0.0018 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0027 |
-0.32 |
| 2026-03-11 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0040 |
0.47 |
| 2026-03-09 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0015 |
-0.18 |