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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0208元
- 基金经理：
- 于涛
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.88亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1755 |
1.1963 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-04-02 |
1.1740 |
1.1948 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1739 |
1.1947 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-31 |
1.1752 |
1.1960 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1756 |
1.1964 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
1.1733 |
1.1941 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1730 |
1.1938 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1726 |
1.1934 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1725 |
1.1933 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-23 |
1.1711 |
1.1919 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1708 |
1.1916 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1710 |
1.1918 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-18 |
1.1720 |
1.1928 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.1699 |
1.1907 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-16 |
1.1690 |
1.1898 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.1717 |
1.1925 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.1733 |
1.1941 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-11 |
1.1718 |
1.1926 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
1.1731 |
1.1939 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.1727 |
1.1935 |
-0.0063 |
-0.53 |