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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1361元
- 基金经理：
- 任翔
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.23亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0190 |
1.1551 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0184 |
1.1545 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-20 |
1.0179 |
1.1540 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0174 |
1.1535 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-06 |
1.0169 |
1.1530 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-27 |
1.0164 |
1.1525 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-13 |
1.0154 |
1.1515 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0149 |
1.1510 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-30 |
1.0144 |
1.1505 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0139 |
1.1500 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
1.0134 |
1.1495 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.0129 |
1.1490 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-31 |
1.0122 |
1.1483 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0119 |
1.1480 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0164 |
1.1475 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0159 |
1.1470 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
1.0153 |
1.1464 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-11-28 |
1.0148 |
1.1459 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-11-21 |
1.0143 |
1.1454 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-11-14 |
1.0138 |
1.1449 |
0.0006 |
0.05 |