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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙迪,胡骏
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0200 |
-1.54 |
| 2026-04-02 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0097 |
-0.74 |
| 2026-04-01 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0115 |
0.89 |
| 2026-03-31 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0060 |
0.47 |
| 2026-03-27 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0061 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0122 |
-0.94 |
| 2026-03-25 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0245 |
1.93 |
| 2026-03-24 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0318 |
2.57 |
| 2026-03-23 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0549 |
-4.25 |
| 2026-03-20 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0111 |
-0.85 |
| 2026-03-19 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0266 |
-2.00 |
| 2026-03-18 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-03-17 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0056 |
-0.42 |
| 2026-03-16 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0119 |
-0.88 |
| 2026-03-13 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0030 |
0.22 |
| 2026-03-11 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0141 |
1.06 |
| 2026-03-10 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0085 |
0.64 |
| 2026-03-09 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0163 |
-1.21 |