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- 基金估值：
-
[05-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2020-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-04-30 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-04-29 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-28 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-04-27 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-04-26 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2021-04-23 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-04-22 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-21 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-04-20 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-04-19 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-04-16 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-15 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-04-14 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-04-13 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-04-12 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-04-09 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-04-08 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-04-07 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-06 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-04-02 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0002 |
0.02 |