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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1490元
- 基金经理：
- 范泰奇
- 成立日期：
- 2020-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.86亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0048 |
1.1538 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.0048 |
1.1538 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0049 |
1.1539 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0049 |
1.1539 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0049 |
1.1539 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.0038 |
1.1528 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0033 |
1.1523 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0033 |
1.1523 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0034 |
1.1524 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0034 |
1.1524 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0034 |
1.1524 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0034 |
1.1524 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0034 |
1.1524 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.0034 |
1.1524 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.0034 |
1.1524 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0163 |
1.1523 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0162 |
1.1522 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0162 |
1.1522 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0161 |
1.1521 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0161 |
1.1521 |
0.0002 |
0.02 |