加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈飞
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.39亿份
- 管 理 人：
- 朱雀基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0221 |
-1.59 |
| 2026-04-01 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0325 |
2.39 |
| 2026-03-31 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0251 |
-1.81 |
| 2026-03-30 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0058 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0234 |
1.71 |
| 2026-03-26 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0254 |
-1.82 |
| 2026-03-25 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0106 |
0.77 |
| 2026-03-24 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0321 |
2.38 |
| 2026-03-23 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0375 |
-2.70 |
| 2026-03-20 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0163 |
-1.16 |
| 2026-03-19 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0450 |
-3.10 |
| 2026-03-18 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0086 |
0.60 |
| 2026-03-17 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0265 |
-1.81 |
| 2026-03-16 |
1.4672 |
1.4672 |
0.0104 |
0.71 |
| 2026-03-13 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0234 |
-1.58 |
| 2026-03-12 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0094 |
-0.63 |
| 2026-03-11 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0400 |
2.76 |
| 2026-03-09 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0183 |
-1.25 |