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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章晖
- 成立日期：
- 2019-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0121 |
-0.81 |
| 2025-12-30 |
1.5029 |
1.5029 |
0.0106 |
0.71 |
| 2025-12-29 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0181 |
-1.20 |
| 2025-12-26 |
1.5104 |
1.5104 |
0.0042 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.5049 |
1.5049 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0193 |
1.30 |
| 2025-12-19 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0116 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
1.4723 |
1.4723 |
-0.0178 |
-1.19 |
| 2025-12-17 |
1.4901 |
1.4901 |
0.0368 |
2.53 |
| 2025-12-16 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0248 |
-1.68 |
| 2025-12-15 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0128 |
-0.86 |
| 2025-12-12 |
1.4909 |
1.4909 |
0.0184 |
1.25 |
| 2025-12-11 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0135 |
-0.91 |
| 2025-12-10 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0064 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0042 |
-0.28 |
| 2025-12-08 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0073 |
0.49 |
| 2025-12-05 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0193 |
1.32 |
| 2025-12-04 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0144 |
1.00 |