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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 丁进
- 成立日期：
- 2019-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.6276 |
1.7276 |
0.0029 |
0.17 |
| 2026-04-03 |
1.6249 |
1.7249 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
1.6274 |
1.7274 |
-0.0059 |
-0.34 |
| 2026-04-01 |
1.6329 |
1.7329 |
0.0068 |
0.39 |
| 2026-03-31 |
1.6266 |
1.7266 |
-0.0035 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.6299 |
1.7299 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.6292 |
1.7292 |
0.0028 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.6266 |
1.7266 |
-0.0094 |
-0.53 |
| 2026-03-25 |
1.6353 |
1.7353 |
0.0195 |
1.12 |
| 2026-03-24 |
1.6172 |
1.7172 |
0.0125 |
0.72 |
| 2026-03-23 |
1.6056 |
1.7056 |
-0.0151 |
-0.86 |
| 2026-03-20 |
1.6196 |
1.7196 |
-0.0048 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.6241 |
1.7241 |
-0.0137 |
-0.78 |
| 2026-03-18 |
1.6368 |
1.7368 |
0.0069 |
0.39 |
| 2026-03-17 |
1.6304 |
1.7304 |
-0.0068 |
-0.38 |
| 2026-03-16 |
1.6367 |
1.7367 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.6369 |
1.7369 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.6394 |
1.7394 |
-0.0054 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
1.6444 |
1.7444 |
0.0028 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.6418 |
1.7418 |
0.0108 |
0.61 |