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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 轩璇
- 成立日期：
- 2019-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-01-17 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2022-01-14 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2022-01-10 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-01-07 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-01-06 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-01-05 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-01-04 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-12-31 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0058 |
-0.57 |
| 2021-12-24 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0067 |
-0.65 |
| 2021-12-17 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0013 |
0.13 |
| 2021-12-10 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0006 |
0.06 |
| 2021-12-03 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-11-26 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0018 |
0.18 |
| 2021-11-19 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0009 |
0.09 |
| 2021-11-12 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2021-11-05 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0011 |
0.11 |
| 2021-10-29 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0010 |
0.10 |
| 2021-10-22 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0011 |
0.11 |
| 2021-10-15 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-10-08 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0007 |
0.07 |