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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹巍
- 成立日期：
- 2019-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.6171 |
1.6171 |
0.0069 |
0.43 |
| 2026-04-03 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0136 |
-0.84 |
| 2026-04-02 |
1.6238 |
1.6238 |
-0.0288 |
-1.74 |
| 2026-04-01 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0261 |
1.60 |
| 2026-03-31 |
1.6265 |
1.6265 |
-0.0268 |
-1.62 |
| 2026-03-30 |
1.6533 |
1.6533 |
0.0031 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
1.6502 |
1.6502 |
0.0190 |
1.16 |
| 2026-03-26 |
1.6312 |
1.6312 |
-0.0248 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0338 |
2.08 |
| 2026-03-24 |
1.6222 |
1.6222 |
0.0308 |
1.94 |
| 2026-03-23 |
1.5914 |
1.5914 |
-0.0634 |
-3.83 |
| 2026-03-20 |
1.6548 |
1.6548 |
-0.0227 |
-1.35 |
| 2026-03-19 |
1.6775 |
1.6775 |
-0.0432 |
-2.51 |
| 2026-03-18 |
1.7207 |
1.7207 |
0.0155 |
0.91 |
| 2026-03-17 |
1.7052 |
1.7052 |
-0.0330 |
-1.90 |
| 2026-03-16 |
1.7382 |
1.7382 |
-0.0110 |
-0.63 |
| 2026-03-13 |
1.7492 |
1.7492 |
-0.0233 |
-1.31 |
| 2026-03-12 |
1.7725 |
1.7725 |
-0.0088 |
-0.49 |
| 2026-03-11 |
1.7813 |
1.7813 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
1.7828 |
1.7828 |
0.0256 |
1.46 |