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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2019-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.34亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2370 |
2.2370 |
0.0371 |
1.69 |
| 2026-04-02 |
2.1999 |
2.1999 |
-0.0568 |
-2.52 |
| 2026-04-01 |
2.2567 |
2.2567 |
0.0703 |
3.22 |
| 2026-03-31 |
2.1864 |
2.1864 |
-0.0413 |
-1.85 |
| 2026-03-30 |
2.2277 |
2.2277 |
0.0016 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
2.2261 |
2.2261 |
-0.0100 |
-0.45 |
| 2026-03-26 |
2.2361 |
2.2361 |
-0.0596 |
-2.60 |
| 2026-03-25 |
2.2957 |
2.2957 |
0.0778 |
3.51 |
| 2026-03-24 |
2.2179 |
2.2179 |
0.0295 |
1.35 |
| 2026-03-23 |
2.1884 |
2.1884 |
-0.1065 |
-4.64 |
| 2026-03-20 |
2.2949 |
2.2949 |
0.0160 |
0.70 |
| 2026-03-19 |
2.2789 |
2.2789 |
-0.0220 |
-0.96 |
| 2026-03-18 |
2.3009 |
2.3009 |
0.0872 |
3.94 |
| 2026-03-17 |
2.2137 |
2.2137 |
-0.0888 |
-3.86 |
| 2026-03-16 |
2.3025 |
2.3025 |
0.0313 |
1.38 |
| 2026-03-13 |
2.2712 |
2.2712 |
-0.0219 |
-0.96 |
| 2026-03-12 |
2.2931 |
2.2931 |
-0.0221 |
-0.95 |
| 2026-03-11 |
2.3152 |
2.3152 |
0.0081 |
0.35 |
| 2026-03-10 |
2.3071 |
2.3071 |
0.0986 |
4.46 |
| 2026-03-09 |
2.2085 |
2.2085 |
-0.0478 |
-2.12 |