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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0467元
- 基金经理：
- 汪曦
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.86亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1367 |
1.1834 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1362 |
1.1829 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1360 |
1.1827 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.1362 |
1.1829 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1363 |
1.1830 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1356 |
1.1823 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1354 |
1.1821 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1353 |
1.1820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1353 |
1.1820 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1351 |
1.1818 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1351 |
1.1818 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1351 |
1.1818 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1350 |
1.1817 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1345 |
1.1812 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1343 |
1.1810 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1344 |
1.1811 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1342 |
1.1809 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1338 |
1.1805 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1338 |
1.1805 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1337 |
1.1804 |
-0.0004 |
-0.04 |