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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1447元
- 基金经理：
- 江正清
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.36亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1210 |
1.2657 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1207 |
1.2654 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.1207 |
1.2654 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1206 |
1.2653 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.1206 |
1.2653 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1205 |
1.2652 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.1205 |
1.2652 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.1217 |
1.2664 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.1212 |
1.2659 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.1206 |
1.2653 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1207 |
1.2654 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1206 |
1.2653 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1205 |
1.2652 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1201 |
1.2648 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1204 |
1.2651 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1206 |
1.2653 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.1210 |
1.2657 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1212 |
1.2659 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1212 |
1.2659 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.1209 |
1.2656 |
-0.0014 |
-0.11 |