加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱熠
- 成立日期：
- 2020-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.14亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9484 |
1.9484 |
-0.0117 |
-0.60 |
| 2026-04-02 |
1.9601 |
1.9601 |
-0.0299 |
-1.50 |
| 2026-04-01 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0476 |
2.45 |
| 2026-03-31 |
1.9424 |
1.9424 |
-0.0311 |
-1.58 |
| 2026-03-30 |
1.9735 |
1.9735 |
-0.0073 |
-0.37 |
| 2026-03-27 |
1.9808 |
1.9808 |
0.0168 |
0.86 |
| 2026-03-26 |
1.9640 |
1.9640 |
-0.0425 |
-2.12 |
| 2026-03-25 |
2.0065 |
2.0065 |
0.0412 |
2.10 |
| 2026-03-24 |
1.9653 |
1.9653 |
0.0435 |
2.26 |
| 2026-03-23 |
1.9218 |
1.9218 |
-0.0748 |
-3.75 |
| 2026-03-20 |
1.9966 |
1.9966 |
-0.0285 |
-1.41 |
| 2026-03-19 |
2.0251 |
2.0251 |
-0.0515 |
-2.48 |
| 2026-03-18 |
2.0766 |
2.0766 |
0.0141 |
0.68 |
| 2026-03-17 |
2.0625 |
2.0625 |
-0.0206 |
-0.99 |
| 2026-03-16 |
2.0831 |
2.0831 |
0.0089 |
0.43 |
| 2026-03-13 |
2.0742 |
2.0742 |
-0.0217 |
-1.04 |
| 2026-03-12 |
2.0959 |
2.0959 |
-0.0263 |
-1.24 |
| 2026-03-11 |
2.1222 |
2.1222 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
2.1225 |
2.1225 |
0.0318 |
1.52 |
| 2026-03-09 |
2.0907 |
2.0907 |
-0.0222 |
-1.05 |