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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1270元
- 基金经理：
- 袁素
- 成立日期：
- 2019-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.99亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0746 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0745 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0744 |
1.2014 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0745 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0744 |
1.2014 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0743 |
1.2013 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0742 |
1.2012 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0740 |
1.2010 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0739 |
1.2009 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0735 |
1.2005 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0733 |
1.2003 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0731 |
1.2001 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0730 |
1.2000 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0732 |
1.2002 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0732 |
1.2002 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0729 |
1.1999 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0726 |
1.1996 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0723 |
1.1993 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0723 |
1.1993 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.0721 |
1.1991 |
-0.0008 |
-0.07 |