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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1370元
- 基金经理：
- 蔡铮,邵文婷
- 成立日期：
- 2019-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.83亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0543 |
2.1913 |
-0.0136 |
-0.60 |
| 2026-04-02 |
2.0666 |
2.2036 |
-0.0522 |
-2.23 |
| 2026-04-01 |
2.1138 |
2.2508 |
0.0447 |
1.95 |
| 2026-03-31 |
2.0734 |
2.2104 |
-0.0623 |
-2.64 |
| 2026-03-30 |
2.1297 |
2.2667 |
-0.0164 |
-0.69 |
| 2026-03-27 |
2.1445 |
2.2815 |
0.0092 |
0.39 |
| 2026-03-26 |
2.1362 |
2.2732 |
-0.0291 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
2.1625 |
2.2995 |
0.0433 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
2.1234 |
2.2604 |
0.0065 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
2.1175 |
2.2545 |
-0.0786 |
-3.24 |
| 2026-03-20 |
2.1885 |
2.3255 |
0.0369 |
1.55 |
| 2026-03-19 |
2.1552 |
2.2922 |
-0.0180 |
-0.75 |
| 2026-03-18 |
2.1715 |
2.3085 |
0.0502 |
2.14 |
| 2026-03-17 |
2.1261 |
2.2631 |
-0.0551 |
-2.29 |
| 2026-03-16 |
2.1759 |
2.3129 |
0.0355 |
1.50 |
| 2026-03-13 |
2.1438 |
2.2808 |
-0.0038 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
2.1472 |
2.2842 |
-0.0251 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
2.1699 |
2.3069 |
0.0332 |
1.40 |
| 2026-03-10 |
2.1399 |
2.2769 |
0.0695 |
3.02 |
| 2026-03-09 |
2.0771 |
2.2141 |
-0.0169 |
-0.73 |