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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张川
- 成立日期：
- 2019-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0071 |
0.58 |
| 2026-03-31 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0055 |
-0.45 |
| 2026-03-25 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0052 |
0.43 |
| 2026-03-24 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0057 |
0.47 |
| 2026-03-23 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0118 |
-0.96 |
| 2026-03-20 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2026-03-19 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0070 |
-0.57 |
| 2026-03-18 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0041 |
0.33 |
| 2026-03-09 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-06 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-05 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0012 |
0.10 |