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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 张蕙显
- 成立日期：
- 2019-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.20亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0117 |
1.2217 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0113 |
1.2213 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0116 |
1.2216 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.0132 |
1.2232 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0130 |
1.2230 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0132 |
1.2232 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0131 |
1.2231 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0123 |
1.2223 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.0129 |
1.2229 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.0116 |
1.2216 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0116 |
1.2216 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-16 |
1.0097 |
1.2197 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0095 |
1.2195 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.0106 |
1.2206 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-11 |
1.0120 |
1.2220 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-10 |
1.0112 |
1.2212 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.0101 |
1.2201 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-08 |
1.0089 |
1.2189 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0088 |
1.2188 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-04 |
1.0075 |
1.2175 |
-0.0037 |
-0.30 |