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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 张一格,任翔
- 成立日期：
- 2019-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1421 |
1.1721 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1417 |
1.1717 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.1417 |
1.1717 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1416 |
1.1716 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1414 |
1.1714 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1411 |
1.1711 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1409 |
1.1709 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1407 |
1.1707 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1406 |
1.1706 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1405 |
1.1705 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1404 |
1.1704 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1403 |
1.1703 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1402 |
1.1702 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1399 |
1.1699 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1397 |
1.1697 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1397 |
1.1697 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1395 |
1.1695 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1391 |
1.1691 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1390 |
1.1690 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1389 |
1.1689 |
-0.0002 |
-0.02 |