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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0875元
- 基金经理：
- 杨野
- 成立日期：
- 2019-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 82.75亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1589 |
1.2464 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-04-02 |
1.1578 |
1.2453 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1577 |
1.2452 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-31 |
1.1586 |
1.2461 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.1591 |
1.2466 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.1572 |
1.2447 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1569 |
1.2444 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.1569 |
1.2444 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1567 |
1.2442 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-23 |
1.1560 |
1.2435 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1560 |
1.2435 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1560 |
1.2435 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-18 |
1.1568 |
1.2443 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.1553 |
1.2428 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.1547 |
1.2422 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.1560 |
1.2435 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.1566 |
1.2441 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.1553 |
1.2428 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.1559 |
1.2434 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1558 |
1.2433 |
-0.0034 |
-0.27 |